Một hàng hóa thực sự là gì? Nói một cách đơn giản, chúng là những sản phẩm có chất lượng và giá cả tương đương được sản xuất bởi một số lượng lớn các nhà sản xuất. Điều đó có nghĩa là hàng hóa không phải là những chiếc điện thoại di động, chúng khác nhau về nhiều đặc điểm. Hàng hóa được chia thành nhiều nhóm: năng lượng như dầu hoặc khí tự nhiên; kim loại, nhưng không chỉ là kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim hoặc palađi, mà có thể là đồng; các sản phẩm nông sản (nhiều loại cây trồng, ca cao, cà phê, thịt, gia súc hoặc thậm chí nước cam). Mỗi sàn giao dịch chứng khoán nơi giao dịch đang diễn ra đều có các thông số bắt buộc của các mặt hàng được chọn và số lượng có thể được giao dịch.

 

Với đặc điểm của các sàn giao dịch chứng khoán nơi mà ngay cả những biến động giá nhỏ nhất cũng được theo dõi chặt chẽ, việc sử dụng các sản phẩm - chẳng hạn như hợp đồng chênh lệch (CFD – Contract for difference) là điều đương nhiên. Khi giá di chuyển, chênh lệch tiền được trả dựa trên hợp đồng này. Trong trường hợp tăng giá, người mua trả tiền cho người bán, trong trường hợp giá giảm, tiền được trả theo hướng ngược lại. CFD là các công cụ phái sinh cho phép đầu cơ về chuyển động giá, mà không thực sự sở hữu tài sản lót - trong trường hợp này là hàng hóa.

 

Chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn cho bạn giao dịch hàng hóa bằng CFD và đòn bẩy tài chính bằng cách sử dụng  mô hình sau. Dầu thô Brent có giá trị 62,95 USD vào ngày 23 tháng 7 năm 2019 lúc 6.45 chiều và sau đó là giá trị 64,27 USD lúc 11,15 tối. Điều này thể hiện sự tăng trưởng 2,09%.

Trong bảng bạn có thể thấy các ví dụ về giao dịch với đòn bẩy. Hiện tại tỷ lệ đòn bẩy 1:10 được áp dụng khi giao dịch dầu thô sử dụng CFD, mô hình của chúng tôi trong bảng cho thấy các tình huống và lợi nhuận / thua lỗ trong các trường hợp, khi đòn bẩy thấp hơn hoặc không có gì cả. Đó là một sự đầu cơ về tăng trưởng giá, có nghĩa là chúng ta có được lợi nhuận nếu giá tăng và bị lỗ nếu giá giảm.

 

 

 

 

Các kịch bản có giá trị đối với một nhà giao dịch đã mở vị thế của mình vào ngày 23 tháng 7 năm 2019 lúc 6.45 chiều trong khi giá trị của dầu là 62,95 USD và đóng vị thế của anh ta vào cùng ngày lúc 11,15 tối với giá trị 64,27 USD. Trong khung thời gian này, dầu Brent đã tăng 2,09%. Các nhà giao dịch, như đã đề cập trước đó, đã suy đoán về sự tăng trưởng. Không sử dụng bất kỳ đòn bẩy tài chính nào, lợi nhuận của anh ta sẽ là 209 EUR từ khoản đầu tư 10.000 EUR. Chúng ta có thể nói rằng đây sẽ là một giao dịch không thành công, và ngược lại. Nếu nhà giao dịch đầu cơ giảm giá, anh ta sẽ mất tiền. Đầu cơ về tăng trưởng là một chiến lược tốt trong trường hợp này.

 

Tuy nhiên, lợi nhuận có thể được nhân lên bằng cách sử dụng đòn bẩy tài chính, ví dụ như theo tỷ lệ 1: 5. Nhà giao dịch sau đó sẽ đạt được lợi nhuận 1.045 EUR từ cùng một khoản đầu tư. Khi sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 1:10, hiện đang được sử dụng để giao dịch dầu, lợi nhuận sẽ là 2.090 EUR.

 

Quy định thị trường vốn ở EU cho phép mức đòn bẩy tối đa 1:10 cho giao dịch hàng hóa. Theo cùng một cách mà đòn bẩy nhân lên lợi nhuận, nó cũng có thể nhân lên thua lỗ. Nếu nhà giao dịch đầu cơ giảm giá, anh ta sẽ bị lỗ 2.090 EUR khi sử dụng đòn bẩy tài chính là 1:10. Điều đó có nghĩa là anh ta sẽ mất gần một phần tư khoản đầu tư của mình chỉ trong 4 giờ.

 

Như chúng tôi đã chỉ ra cho bạn, đây là một sản phẩm rất rủi ro, điều đó cũng có nghĩa là không có tổ chức đáng tin cậy nào cung cấp giao dịch hàng hóa với kết quả chấp nhận được từ bảng câu hỏi đầu tư. Theo luật, tất cả các khách hàng tiềm năng phải điền vào trước khi họ có thể được cung cấp các sản phẩm rủi ro như vậy.

 

Một giao dịch đầu tiên sử dụng đòn bẩy tài chính là việc mua Công ty tàu hơi nước Pan-Atlantic của công ty McLean Industries vào tháng 1 năm 1955. Ngày nay, các giao dịch này được gọi là mua lại có đòn bẩy. Những lần mua này là phổ biến nhất trong những năm 1980. CFD – hợp đồng chênh lệch như đã biết chúng hiện đã được giới thiệu ở London vào những năm 1990. Brian Keelan và Jon Wood từ công ty UBS Warburg thường được gọi là người sáng lập của các công cụ. CFD thường được sử dụng bởi các quỹ phòng hộ và các nhà giao dịch tổ chức khác nhờ khả năng giao dịch mà không cần sở hữu thực tế đối với tài sản cơ bản. Bằng cách này, họ đã tránh được nhiều khoản phí cao.

 

Đến cuối những năm 1990, nhờ sự phát triển của Internet và các phương tiện truyền thông khác, khả năng giao dịch CFD đã đến tay các nhà đầu tư bán lẻ. Internet và các phát triển khác cho phép theo dõi mọi biến động giá và giao dịch ngay lập tức. Nhiều nền tảng giao dịch trực tuyến và ứng dụng di động mới đã được tạo ra sau đó và giao dịch đơn giản hơn nữa. Nhờ tiếp cận dễ dàng, giao dịch thị trường vốn đã trở thành một hiện tượng phổ biến.